华鑫鑫仪利享1号第8期
(D60073)集合理财混合型
1.0667
0.10%+0.0011
单位净值 [2021-03-26]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
-
成立日期：2019-12-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-12-19
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-26 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2021-03-19 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2021-03-12 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2021-03-05 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2021-02-26 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2021-02-19 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2021-02-05 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2021-01-29 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-01-22 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2021-01-15 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2021-01-08 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2020-12-25 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2020-12-11 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2020-12-04 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2020-11-27 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2020-11-20 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2020-11-13 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2020-11-06 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2020-09-25 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2020-09-18 |
1.0367 |
1.0367 |