华鑫证券东家1号
(D60077)集合理财债券型
1.0285
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3240
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2019-09-16
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-01-17 |
| 2 | 0.02 | 2020-04-22 |
| 3 | 0.01 | 2021-10-22 |
| 4 | 0.02 | 2022-01-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.02 | 2025-04-22 |
| 7 | 0.03 | 2024-07-22 |
| 8 | 0.04 | 2024-01-22 |
| 9 | 0.02 | 2023-07-24 |
| 10 | 0.02 | 2022-07-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-07-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-01-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-10-22 |
| 15 | 0.01 | 2020-07-22 |