华鑫证券东家1号
(D60077)集合理财债券型
1.0285
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3240
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2019-09-16
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||