华鑫证券东家3号
(D60079)集合理财债券型
1.0192
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-18]
1.2994
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.027000 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.036500 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.029600 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.021300 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.013700 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.014400 | 2021-12-27 |
| 8 | 0.015900 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.013800 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.013500 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.012600 | 2020-12-28 |
| 12 | 0.014400 | 2020-09-28 |
| 13 | 0.015100 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.021400 | 2020-03-27 |