华鑫证券东家3号
(D60079)集合理财债券型
1.0278
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.3080
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：2.81%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.03 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-27 |
| 8 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 13 | 0.02 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.02 | 2020-03-27 |