1.0192
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：34.28%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.0192 |
1.2994 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.0185 |
1.2987 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.0183 |
1.2985 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.0182 |
1.2984 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0178 |
1.2980 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.0178 |
1.2980 |
-0.04% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.0182 |
1.2984 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.0185 |
1.2987 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.0184 |
1.2986 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0184 |
1.2986 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0184 |
1.2986 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.0183 |
1.2985 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.0180 |
1.2982 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.0173 |
1.2975 |
0.02% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.0171 |
1.2973 |
-0.03% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.0174 |
1.2976 |
-0.03% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.0177 |
1.2979 |
0.02% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.0175 |
1.2977 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.0166 |
1.2968 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.0165 |
1.2967 |
0.01% |