1.0209
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：35.09%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.0209 |
1.3056 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.0208 |
1.3055 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.0208 |
1.3055 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.0205 |
1.3052 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0199 |
1.3046 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.0197 |
1.3044 |
-0.04% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.0201 |
1.3048 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.0205 |
1.3052 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.0205 |
1.3052 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0205 |
1.3052 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0204 |
1.3051 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.0201 |
1.3048 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.0199 |
1.3046 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.0198 |
1.3045 |
0.02% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.0196 |
1.3043 |
-0.03% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.0199 |
1.3046 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.0199 |
1.3046 |
0.11% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.0188 |
1.3035 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.0174 |
1.3021 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.0170 |
1.3017 |
0.05% |