华鑫证券东家4号
(D60080)集合理财债券型
1.0209
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.3056
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：35.09%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：江理东 袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.023000 | 2025-02-07 |
| 3 | 0.046500 | 2024-05-07 |
| 4 | 0.017000 | 2023-11-07 |
| 5 | 0.028600 | 2022-11-07 |
| 6 | 0.017100 | 2022-05-09 |
| 7 | 0.017700 | 2022-02-07 |
| 8 | 0.015400 | 2021-11-08 |
| 9 | 0.018100 | 2021-08-09 |
| 10 | 0.011100 | 2021-05-07 |
| 11 | 0.015500 | 2021-02-18 |
| 12 | 0.015100 | 2020-11-09 |
| 13 | 0.014500 | 2020-08-07 |
| 14 | 0.025100 | 2020-05-07 |