华鑫证券东家4号
(D60080)集合理财债券型
1.0306
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3153
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：-0.71%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：江理东,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-05-09 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-07 |
| 3 | 0.02 | 2020-11-09 |
| 4 | 0.02 | 2025-02-07 |
| 5 | 0.05 | 2024-05-07 |
| 6 | 0.02 | 2023-11-07 |
| 7 | 0.03 | 2022-11-07 |
| 8 | 0.02 | 2022-02-07 |
| 9 | 0.02 | 2021-11-08 |
| 10 | 0.02 | 2021-08-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-05-07 |
| 12 | 0.02 | 2021-02-18 |
| 13 | 0.01 | 2020-08-07 |
| 14 | 0.03 | 2020-05-07 |