华鑫证券年年盈1号
(D60082)集合理财债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
1.2988
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：33.69%
- 成立日期：2020-03-17
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-04-01 |
| 2 | 0.066500 | 2024-04-01 |
| 3 | 0.044800 | 2023-04-03 |
| 4 | 0.064100 | 2022-04-01 |
| 5 | 0.064900 | 2021-04-01 |