华鑫证券年年盈1号
(D60082)集合理财债券型
1.0237
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-29]
1.3060
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：-3.82%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2020-03-17
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||