华鑫鑫仪利享1号第13期
(D60087)集合理财债券型
1.0507
0.37%+0.0039
单位净值 [2020-12-25]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
-
成立日期：2020-01-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-01-22
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-25 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2020-12-18 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2020-12-11 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2020-12-04 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2020-11-27 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2020-11-20 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2020-11-13 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2020-11-06 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2020-10-30 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2020-10-23 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2020-09-25 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2020-09-18 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2020-09-11 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2020-09-04 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2020-08-28 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2020-08-21 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2020-08-14 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2020-08-07 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2020-07-31 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2020-07-24 |
1.0185 |
1.0185 |