华鑫鑫仪利享1号第14期
(D60089)集合理财债券型
1.0690
0.10%+0.0011
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
-
成立日期：2020-01-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-01-21
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-21 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2021-05-14 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2021-05-07 |
1.0786 |
1.0786 |
| 2021-04-30 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2021-04-23 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2021-04-16 |
1.0782 |
1.0782 |
| 2021-04-09 |
1.0772 |
1.0772 |
| 2021-04-02 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2021-03-26 |
1.0754 |
1.0754 |
| 2021-03-19 |
1.0743 |
1.0743 |
| 2021-03-12 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2021-03-05 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2021-02-26 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2021-02-19 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2021-02-05 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2021-01-29 |
1.0509 |
1.0509 |
| 2021-01-22 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2021-01-15 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2021-01-08 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2020-12-25 |
1.0447 |
1.0447 |