1.1833
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：18.33%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：匡欣 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.1833 |
1.1833 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.1822 |
1.1822 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.1819 |
1.1819 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1812 |
1.1812 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.1811 |
1.1811 |
0.04% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.15% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1824 |
1.1824 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1847 |
1.1847 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.1838 |
1.1838 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.1828 |
1.1828 |
0.04% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1823 |
1.1823 |
0.03% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.14% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1835 |
1.1835 |
0.05% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1829 |
1.1829 |
0.07% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1821 |
1.1821 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1810 |
1.1810 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.1810 |
1.1810 |
0.08% |