华鑫证券鑫盛2号
(D60097)集合理财债券型
1.1869
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-12-29]
1.1869
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：匡欣,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||