华鑫证券年年盈2号
(D60102)集合理财债券型
1.0397
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：39.17%
-
成立日期：2020-05-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-28
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0397 |
1.3516 |
| 2026-07-17 |
1.0391 |
1.3510 |
| 2026-07-16 |
1.0390 |
1.3509 |
| 2026-07-15 |
1.0395 |
1.3514 |
| 2026-07-14 |
1.0389 |
1.3508 |
| 2026-07-13 |
1.0386 |
1.3505 |
| 2026-07-10 |
1.0383 |
1.3502 |
| 2026-06-30 |
1.0367 |
1.3486 |
| 2026-06-29 |
1.0367 |
1.3486 |
| 2026-06-26 |
1.0364 |
1.3483 |
| 2026-06-25 |
1.0363 |
1.3482 |
| 2026-06-24 |
1.0361 |
1.3480 |
| 2026-06-23 |
1.0362 |
1.3481 |
| 2026-06-22 |
1.0362 |
1.3481 |
| 2026-06-12 |
1.0353 |
1.3472 |
| 2026-06-11 |
1.0354 |
1.3473 |
| 2026-06-10 |
1.0359 |
1.3478 |
| 2026-06-09 |
1.0356 |
1.3475 |
| 2026-06-08 |
1.0359 |
1.3478 |
| 2026-06-05 |
1.0358 |
1.3477 |