华鑫丰柏尊享1号
(D60104)集合理财债券型
1.0605
0.04%+0.3614
单位净值 [2026-04-03]
1.3529
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：10.48%
- 最近三年：21.51%
- 成立以来：41.15%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-10-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 6 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 7 | 0.01 | 2025-10-10 |
| 8 | 0.01 | 2026-01-12 |
| 9 | 0.01 | 2026-04-10 |
| 10 | 0.00 | 2026-04-17 |
| 11 | 0.01 | 2022-01-10 |
| 12 | 0.01 | 2022-04-12 |
| 13 | 0.01 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-11 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-11 |
| 16 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 17 | 0.02 | 2024-01-09 |
| 18 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 19 | 0.02 | 2023-07-12 |
| 20 | 0.01 | 2021-11-10 |
| 21 | 0.02 | 2021-08-10 |
| 22 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 23 | 0.01 | 2021-03-10 |
| 24 | 0.01 | 2020-12-10 |