华鑫丰柏尊享1号
(D60104)集合理财债券型
1.0605
0.04%+0.3614
单位净值 [2026-04-03]
1.3529
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：10.48%
- 最近三年：21.51%
- 成立以来：41.15%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||