华鑫证券鑫鹏尊享1号
(D60115)集合理财债券型
1.0674
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-10-28]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：9.31%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：20.61%
-
成立日期：2020-11-05
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-11-05
-
基金经理：
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- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-28 |
1.0674 |
1.1973 |
| 2024-10-24 |
1.0672 |
1.1971 |
| 2024-10-23 |
1.0669 |
1.1968 |
| 2024-10-22 |
1.0608 |
1.1907 |
| 2024-10-21 |
1.0582 |
1.1881 |
| 2024-10-18 |
1.0505 |
1.1804 |
| 2024-10-17 |
1.0382 |
1.1681 |
| 2024-10-16 |
1.0375 |
1.1674 |
| 2024-10-15 |
1.0309 |
1.1608 |
| 2024-10-14 |
1.0342 |
1.1641 |
| 2024-10-11 |
1.0182 |
1.1481 |
| 2024-10-10 |
1.0318 |
1.1617 |
| 2024-10-09 |
1.0313 |
1.1612 |
| 2024-10-08 |
1.0737 |
1.2036 |
| 2024-09-30 |
1.0444 |
1.1743 |
| 2024-09-27 |
1.0190 |
1.1489 |
| 2024-09-26 |
1.0067 |
1.1366 |
| 2024-09-25 |
0.9958 |
1.1257 |
| 2024-09-24 |
0.9946 |
1.1245 |
| 2024-09-23 |
0.9821 |
1.1120 |