华鑫证券鑫享月福1号
(D60140)集合理财债券型
1.0225
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-04-22]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.01%
-
成立日期：2021-10-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2021-10-21
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-22 |
1.0225 |
1.1252 |
| 2024-04-19 |
1.0225 |
1.1252 |
| 2024-04-18 |
1.0225 |
1.1252 |
| 2024-04-17 |
1.0225 |
1.1252 |
| 2024-04-16 |
1.0225 |
1.1252 |
| 2024-04-15 |
1.0221 |
1.1248 |
| 2024-04-12 |
1.0219 |
1.1246 |
| 2024-04-11 |
1.0217 |
1.1244 |
| 2024-04-10 |
1.0215 |
1.1242 |
| 2024-04-09 |
1.0214 |
1.1241 |
| 2024-04-08 |
1.0211 |
1.1238 |
| 2024-04-03 |
1.0207 |
1.1234 |
| 2024-04-02 |
1.0205 |
1.1232 |
| 2024-04-01 |
1.0203 |
1.1230 |
| 2024-03-29 |
1.0192 |
1.1219 |
| 2024-03-28 |
1.0186 |
1.1213 |
| 2024-03-27 |
1.0185 |
1.1212 |
| 2024-03-26 |
1.0183 |
1.1210 |
| 2024-03-25 |
1.0182 |
1.1209 |
| 2024-03-22 |
1.0181 |
1.1208 |