1.1993
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-03-03]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:-0.82%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:12.79%
- 最近三年:18.27%
- 成立以来:19.93%
-
成立日期:2021-11-30
-
基金评级:
---
- 成立日期:2021-11-30
- 管理公司:华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-03 |
1.1993 |
1.1993 |
| 2025-02-28 |
1.1992 |
1.1992 |
| 2025-02-27 |
1.1992 |
1.1992 |
| 2025-02-26 |
1.1984 |
1.1984 |
| 2025-02-25 |
1.1986 |
1.1986 |
| 2025-02-24 |
1.2013 |
1.2013 |
| 2025-02-21 |
1.1989 |
1.1989 |
| 2025-02-20 |
1.1991 |
1.1991 |
| 2025-02-19 |
1.1986 |
1.1986 |
| 2025-02-18 |
1.1995 |
1.1995 |
| 2025-02-17 |
1.2006 |
1.2006 |
| 2025-02-14 |
1.2003 |
1.2003 |
| 2025-02-13 |
1.2002 |
1.2002 |
| 2025-02-12 |
1.2018 |
1.2018 |
| 2025-02-11 |
1.2035 |
1.2035 |
| 2025-02-10 |
1.2035 |
1.2035 |
| 2025-02-07 |
1.2029 |
1.2029 |
| 2025-02-06 |
1.2029 |
1.2029 |
| 2025-02-05 |
1.2017 |
1.2017 |
| 2025-01-27 |
1.2009 |
1.2009 |