华鑫证券鑫享益周FOF1号

(D60171)集合理财FOF
+添加自选
1.0279 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-24]
1.1328
累计净值 [2026-08-24]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：7.41%
  • 成立以来：13.54%
  • 成立日期：2022-06-16
  • 基金经理：石峰
    朱婷
  • 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-241.02791.1328+0.02%
2026-08-211.02771.1326+0.01%
2026-08-201.02761.1325+0.01%
2026-08-191.02751.1324+0.00%
2026-08-181.02751.1324+0.02%
2026-08-061.02641.1313+0.00%
2026-08-051.02641.1313+0.01%
2026-08-041.02631.1312+0.01%
2026-08-031.02621.1311+0.02%
2026-07-311.02601.1309+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华鑫证券鑫享益周FOF1号---32.21%51.87%98.72%---133.91%
同类型排名---347/47757/47782/477192/477---
四分位排名---
一般
优秀
优秀
良好		---
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%---3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石峰 上任时间：2022-06-16

淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧

朱婷 上任时间：2022-06-16

朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30