华鑫证券鑫享11号
(D60211)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2020-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-23
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-23 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2021-07-20 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2021-07-19 |
1.0253 |
1.0509 |
| 2021-07-16 |
1.0262 |
1.0518 |
| 2021-07-15 |
1.0262 |
1.0518 |
| 2021-07-09 |
1.0251 |
1.0507 |
| 2021-07-08 |
1.0251 |
1.0507 |
| 2021-07-02 |
1.0240 |
1.0496 |
| 2021-07-01 |
1.0240 |
1.0496 |
| 2021-06-25 |
1.0230 |
1.0486 |
| 2021-06-24 |
1.0230 |
1.0486 |
| 2021-06-18 |
1.0220 |
1.0476 |
| 2021-06-17 |
1.0220 |
1.0476 |
| 2021-06-11 |
1.0211 |
1.0467 |
| 2021-06-10 |
1.0211 |
1.0467 |
| 2021-06-04 |
1.0203 |
1.0459 |
| 2021-06-03 |
1.0203 |
1.0459 |
| 2021-05-28 |
1.0195 |
1.0451 |
| 2021-05-27 |
1.0195 |
1.0451 |
| 2021-05-21 |
1.0186 |
1.0442 |