华鑫证券鑫享12号
(D60212)集合理财债券型
1.0131
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2639
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：-12.90%
- 最近三年：-5.99%
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-02-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-24 |
| 4 | 0.02 | 2025-08-25 |
| 5 | 0.16 | 2024-02-23 |