华鑫证券鑫享12号
(D60212)集合理财债券型
1.0131
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2639
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-1.17%
- 最近两年：-12.90%
- 最近三年：-5.99%
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||