1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
-
成立日期：2023-09-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2023-09-21
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2024-07-22 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2024-07-19 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2024-07-18 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2024-07-17 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2024-07-16 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2024-07-15 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2024-07-12 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2024-07-11 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2024-07-10 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2024-07-09 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2024-07-08 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2024-07-05 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2024-07-04 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2024-07-03 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2024-07-02 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2024-07-01 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2024-06-28 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2024-06-27 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2024-06-26 |
1.0170 |
1.0170 |