华鑫证券至尊宝1号分级A
(D60247)集合理财债券型
1.0554
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-11]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
-
成立日期：2023-09-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2023-09-12
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-11 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2024-09-10 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2024-09-09 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2024-09-06 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2024-09-05 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2024-09-04 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2024-09-03 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2024-09-02 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2024-08-30 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2024-08-29 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2024-08-28 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2024-08-27 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2024-08-26 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2024-08-23 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2024-08-22 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2024-08-21 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2024-08-20 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2024-08-19 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2024-08-16 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2024-08-15 |
1.0558 |
1.0558 |