华鑫证券至尊宝1号分级B
(D60249)集合理财债券型
1.0486
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-11]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
-
成立日期：2023-09-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2023-09-12
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-11 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2024-09-10 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2024-09-09 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2024-09-06 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2024-09-05 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2024-09-04 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2024-09-03 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2024-09-02 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2024-08-30 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2024-08-29 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2024-08-28 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2024-08-27 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2024-08-26 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2024-08-23 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2024-08-22 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2024-08-21 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2024-08-20 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2024-08-19 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2024-08-16 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2024-08-15 |
1.0489 |
1.0489 |