华鑫证券鑫辉粤享5号
(D60257)集合理财债券型
1.0065
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.0879
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-2.65%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-1.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-10-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-10-20 |