华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号
(D60260)集合理财FOF
1.0080
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.1030
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0080 | 1.1030 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0077 | 1.1027 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0077 | 1.1027 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0076 | 1.1026 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0075 | 1.1025 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0075 | 1.1025 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0073 | 1.1023 | +0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0072 | 1.1022 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0071 | 1.1021 | +0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0071 | 1.1021 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号 | --- | 21.87% | -319.79% | -224.98% | --- | -35.59% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |