华鑫证券至尊宝2号分级A
(D60261)集合理财债券型
1.0530
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-11-13]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
-
成立日期：2023-11-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2023-11-14
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-13 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2024-11-12 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2024-11-11 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2024-11-08 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2024-11-07 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2024-11-06 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2024-11-05 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2024-11-04 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2024-11-01 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2024-10-31 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2024-10-30 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2024-10-29 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2024-10-28 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2024-10-25 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2024-10-24 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2024-10-23 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2024-10-22 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2024-10-21 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2024-10-18 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2024-10-17 |
1.0485 |
1.0485 |