华鑫证券至尊宝2号分级B
(D60262)集合理财债券型
1.0444
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-11-13]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
-
成立日期：2023-11-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2023-11-14
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-13 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2024-11-12 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2024-11-11 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2024-11-08 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2024-11-07 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2024-11-06 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2024-11-05 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2024-11-04 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2024-11-01 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2024-10-31 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2024-10-30 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2024-10-29 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2024-10-28 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2024-10-25 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2024-10-24 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2024-10-23 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2024-10-22 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2024-10-21 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2024-10-18 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2024-10-17 |
1.0406 |
1.0406 |