华鑫证券至尊宝3号分级B
(D60271)集合理财债券型
1.0431
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-11-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
-
成立日期：2023-11-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-11-28
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-27 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2024-11-26 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2024-11-25 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2024-11-22 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2024-11-21 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2024-11-20 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2024-11-19 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2024-11-18 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2024-11-15 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2024-11-14 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2024-11-13 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2024-11-12 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2024-11-11 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2024-11-08 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2024-11-07 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2024-11-06 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2024-11-05 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2024-11-04 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2024-11-01 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2024-10-31 |
1.0380 |
1.0380 |