华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号
(D60275)集合理财FOF
1.0038
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.0838
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-12-15 |