华鑫证券鑫享FOF1号
(D60279)集合理财FOF
1.1020
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-16]
1.1108
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.14%
- 成立日期：2023-12-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1020 | 1.1108 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.1023 | 1.1111 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1022 | 1.1110 | +0.04% |
| 2026-07-13 | 1.1018 | 1.1106 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.1016 | 1.1104 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.1014 | 1.1102 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0977 | 1.1065 | +0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0975 | 1.1063 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0974 | 1.1062 | +0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0973 | 1.1061 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享FOF1号 | --- | 13.63% | 181.09% | 245.45% | --- | 257.85% |
| 同类型排名 | 56/351 | 44/351 | 57/351 | 43/351 | 90/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |