华鑫证券固收进取(QDII)
(D60280)集合理财债券型
0.9010
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-16]
0.9010
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：-5.93%
- 今年以来：-5.74%
- 最近一年：-3.05%
- 最近两年：-10.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.90%
- 成立日期：2024-05-13
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9010 | 0.9010 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 0.9013 | 0.9013 | +0.16% |
| 2026-07-14 | 0.8999 | 0.8999 | +0.07% |
| 2026-07-13 | 0.8993 | 0.8993 | -0.52% |
| 2026-07-10 | 0.9040 | 0.9040 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 0.9038 | 0.9038 | --- |
| 2026-06-26 | 0.9201 | 0.9201 | -0.07% |
| 2026-06-25 | 0.9207 | 0.9207 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 0.9205 | 0.9205 | +0.03% |
| 2026-06-23 | 0.9202 | 0.9202 | +0.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券固收进取(QDII) | --- | -202.26% | -390.36% | -593.03% | --- | -574.33% |
| 同类型排名 | 2145/2519 | 2042/2519 | 2106/2519 | 1905/2519 | 1917/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |