华鑫证券鑫国瑞盈7号
(D60285)集合理财债券型
1.0399
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-02-05]
1.0399
累计净值 [2025-02-05]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-02-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 1.0399 | 1.0399 | +0.05% |
| 2025-01-27 | 1.0394 | 1.0394 | +0.06% |
| 2025-01-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% |
| 2025-01-23 | 1.0389 | 1.0389 | +0.00% |
| 2025-01-22 | 1.0389 | 1.0389 | +0.00% |
| 2025-01-21 | 1.0389 | 1.0389 | +0.00% |
| 2025-01-20 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% |
| 2025-01-17 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% |
| 2025-01-16 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% |
| 2025-01-15 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈7号 | --- | -8.65% | 180.13% | 164.21% | --- | 2.89% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.65% | 0.56% | -4.65% | 12.89% | 19.47% | -3.65% |
| 深成指 | 0.08% | 2.70% | -7.66% | 21.07% | 27.62% | -2.40% |
| 沪深300 | -0.58% | 0.53% | -6.17% | 13.51% | 18.58% | -3.55% |