华鑫证券鑫享FOF3号
(D60289)集合理财FOF
1.0527
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-29]
1.0697
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-12 |