华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号
(D60290)集合理财FOF
1.0305
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-29]
1.0935
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0305 | 1.0935 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0303 | 1.0933 | +0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0303 | 1.0933 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0303 | 1.0933 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0302 | 1.0932 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0301 | 1.0931 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0298 | 1.0928 | -0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0301 | 1.0931 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0300 | 1.0930 | +0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0299 | 1.0929 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号 | --- | 16.52% | 68.39% | 151.71% | --- | -306.65% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |