华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号
(D60290)集合理财FOF
1.0305
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-29]
1.0935
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-20 |