华鑫证券申辰1号3个月
(D60293)集合理财债券型
1.0200
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-02]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.67%
-
成立日期:2024-02-29
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-02-29
-
基金经理:
---
- 管理公司:华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-02 |
1.0200 |
1.0266 |
| 2024-11-29 |
1.0200 |
1.0266 |
| 2024-11-28 |
1.0200 |
1.0266 |
| 2024-11-27 |
1.0200 |
1.0266 |
| 2024-11-26 |
1.0198 |
1.0264 |
| 2024-11-25 |
1.0198 |
1.0264 |
| 2024-11-22 |
1.0198 |
1.0264 |
| 2024-11-21 |
1.0197 |
1.0263 |
| 2024-11-20 |
1.0178 |
1.0244 |
| 2024-11-19 |
1.0178 |
1.0244 |
| 2024-11-18 |
1.0178 |
1.0244 |
| 2024-11-15 |
1.0175 |
1.0241 |
| 2024-11-14 |
1.0172 |
1.0238 |
| 2024-11-13 |
1.0174 |
1.0240 |
| 2024-11-12 |
1.0172 |
1.0238 |
| 2024-11-11 |
1.0168 |
1.0234 |
| 2024-11-08 |
1.0169 |
1.0235 |
| 2024-11-07 |
1.0165 |
1.0231 |
| 2024-11-06 |
1.0163 |
1.0229 |
| 2024-11-05 |
1.0164 |
1.0230 |