华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号
(D60299)集合理财FOF
1.0248
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-29]
1.0668
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：-1.20%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.03 | 2026-03-13 |