华鑫证券鑫享专享1号
(D60301)集合理财债券型
1.0612
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2953
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-06-14 |
| 2 | 0.06 | 2024-08-14 |
| 3 | 0.06 | 2023-10-16 |
| 4 | 0.06 | 2021-06-08 |