华鑫证券鑫享专享1号
(D60301)集合理财债券型
1.0502
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-17]
1.2843
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：16.70%
- 成立以来：31.67%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-08-14 |
| 2 | 0.058800 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.058100 | 2022-06-14 |
| 4 | 0.057200 | 2021-06-08 |