华鑫证券鑫享专享2号
(D60302)集合理财债券型
1.0066
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-05-30]
1.2848
累计净值 [2025-05-30]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：-5.31%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-4.78%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-06-01 |
| 2 | 0.06 | 2022-06-07 |
| 3 | 0.06 | 2024-08-07 |
| 4 | 0.03 | 2025-05-07 |
| 5 | 0.02 | 2026-01-07 |
| 6 | 0.06 | 2023-09-07 |