华鑫证券鑫享专享2号
(D60302)集合理财债券型
1.0066
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-05-30]
1.2848
累计净值 [2025-05-30]
- 最近一月：-3.15%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：-5.31%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-4.78%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||