华鑫证券鑫享专享3号
(D60303)集合理财债券型
1.0296
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.3164
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：36.11%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：袁馨赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0296 | 1.3164 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0294 | 1.3162 | -0.03% |
| 2026-07-15 | 1.0297 | 1.3165 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0296 | 1.3164 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0294 | 1.3162 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0291 | 1.3159 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0292 | 1.3160 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0290 | 1.3158 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0289 | 1.3157 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0288 | 1.3156 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享3号 | --- | 19.46% | 114.95% | 256.00% | --- | 279.56% |
| 同类型排名 | 30/2519 | 748/2519 | 410/2519 | 269/2519 | 302/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-07-01
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。 展开∨ 收起∧