华鑫证券鑫享专享3号
(D60303)集合理财债券型
1.0014
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.2882
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：-2.02%
- 最近三年：1.23%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-28 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-29 |
| 3 | 0.06 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.03 | 2025-04-28 |
| 5 | 0.07 | 2023-09-28 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-29 |
| 7 | 0.03 | 2021-05-14 |