华鑫证券鑫享专享5号
(D60305)集合理财债券型
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2873
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-11.29%
- 最近三年：-1.64%
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：石峰,袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||