华鑫证券鑫享专享5号
(D60305)集合理财债券型
1.0569
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
1.3220
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：15.44%
- 成立以来：35.38%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：袁馨赵睿
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0569 | 1.3220 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0569 | 1.3220 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0570 | 1.3221 | +0.04% |
| 2026-07-14 | 1.0566 | 1.3217 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0563 | 1.3214 | +0.04% |
| 2026-07-10 | 1.0559 | 1.3210 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0573 | 1.3224 | +0.11% |
| 2026-06-26 | 1.0561 | 1.3212 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0560 | 1.3211 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0557 | 1.3208 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享5号 | --- | 20.86% | 143.97% | 326.33% | --- | 339.46% |
| 同类型排名 | 43/2519 | 679/2519 | 221/2519 | 107/2519 | 153/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-08-31
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-08-31
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
石峰 上任时间：2023-07-27
石峰:华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧