华鑫证券鑫国瑞盈9号
(D60307)集合理财债券型
1.0594
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
-
成立日期：2024-04-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-04-10
-
基金经理：
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- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-10-14 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2025-10-13 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2025-10-10 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2025-10-09 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2025-09-30 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2025-09-29 |
1.0541 |
1.0541 |
| 2025-09-26 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2025-09-25 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2025-09-24 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2025-09-23 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2025-09-22 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2025-09-19 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2025-09-18 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2025-09-17 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2025-09-16 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2025-09-15 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2025-09-12 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2025-09-11 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2025-09-10 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2025-09-09 |
1.0515 |
1.0515 |