华鑫证券鑫国瑞盈9号
(D60307)集合理财债券型
1.0594
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-14]
1.0594
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||