华鑫证券鑫国扬帆36M001号
(D60505)公募债券型
1.1007
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.2742
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：0.78%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1007 | 1.2742 | +0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1003 | 1.2738 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.1001 | 1.2736 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1004 | 1.2739 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1005 | 1.2740 | +0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0996 | 1.2731 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0996 | 1.2731 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0994 | 1.2729 | +0.04% |
| 2025-12-18 | 1.0990 | 1.2725 | +0.05% |
| 2025-12-17 | 1.0985 | 1.2720 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆36M001号 | --- | 2.73% | 65.84% | 78.75% | --- | 294.61% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |